Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P0000XVFF)

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17/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.28B

0P0000XVFF 保有資産

Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.630	18.630	0.000
株式	57.640	69.970	12.330
債券	23.720	23.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.776	21.638
PBR (株価純資産倍率)	3.191	3.449
PSR (株価売上高倍率)	2.793	2.247
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.533	13.773
配当利回り	1.193	1.347
5年間の利益成長	16.377	19.115

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.080	31.260
景気連動型消費財	11.970	14.162
製造業	11.730	11.280
消費者向け循環株	10.870	6.882
ハイテク	8.110	9.969
エネルギー	6.110	8.547
通信サービス	5.550	3.357
公益事業	4.670	5.967
ヘルスケア	3.770	4.497
素材	3.140	6.974
不動産	0.010	1.331

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.48	1,130.75	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	5.15	1,466.05	+0.13%
Infosys	INE009A01021	3.40	1,443.65	-0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	3.36	2,869.65	-0.06%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.11	1,347.75	+0.25%
NTPC	INE733E01010	2.89	366.30	+0.23%
Axis Bank	INE238A01034	2.73	1,143.75	+0.21%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.33	-	-
ITC	INE154A01025	2.15	436.65	+0.08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.80	3,464.20	+0.39%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	457.49B	11.40	35.41	27.32
Reliance Small Cap Fund Dividend	457.49B	10.61	36.59	27.65
Reliance Small Cap Fund Growth	457.49B	11.40	35.41	27.32
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	457.49B	11.70	36.59	28.55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	457.49B	11.09	37.75	28.89

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,257.5	+547.5	+1.41%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	40,005.01	+1.42	+0.00%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.460	+0.130	+0.12%

金	2,428.80	+11.40	+0.47%
原油 WTI	79.16	-0.42	-0.53%
銀	32.175	+0.916	+2.93%
米国綿花2番	75.97	+0.08	+0.11%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	459.88	+6.88	+1.52%
米国コーヒー	206.85	+0.25	+0.12%

ドル/円	156.10	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,360.45	+8.69	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0861	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	169.53	+0.44	+0.26%
トルコリラ/円	4.8460	+0.0445	+0.93%
豪ドル/円	104.14	-0.04	-0.04%
ポンド/円	198.36	+0.80	+0.40%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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