Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan-Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00018IQ0)

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27/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB1BD7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.5B

0P00018IQ0 保有資産

Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di (0P00018IQ0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.290	3.290
株式	75.900	75.900
債券	20.800	20.800

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.344	23.903
PBR (株価純資産倍率)	3.078	3.306
PSR (株価売上高倍率)	2.424	2.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.515	18.335
配当利回り	1.304	1.234
5年間の利益成長	17.228	21.158

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.840	27.997
景気連動型消費財	12.040	12.488
製造業	11.840	12.800
ハイテク	11.070	11.494
ヘルスケア	7.910	8.253
消費者向け循環株	5.880	6.150
エネルギー	4.880	4.724
公益事業	4.800	4.635
通信サービス	4.320	4.873
素材	3.480	6.613
不動産	2.930	1.958

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.52	1,798.25	+0.42%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.30	1,307.55	+0.79%
Infosys	INE009A01021	3.52	1,916.75	+0.49%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.43	3,608.10	-0.59%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.81	1,599.85	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.75	1,077.45	+0.07%
Reliance Ind	INE002A01018	2.70	1,221.05	+0.37%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.65	-	-
NTPC	INE733E01010	2.64	335.00	+0.10%
State Bank	INE062A01020	2.20	799.65	-1.58%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	26.21	30.15	22.86
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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