Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 85.42B

0P0000XVFP 保有資産

Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.050	4.050
株式	95.720	95.720
他	0.230	0.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.098	18.769
PBR (株価純資産倍率)	2.813	2.593
PSR (株価売上高倍率)	2.023	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.287	16.128
配当利回り	1.404	1.647
5年間の利益成長	14.872	16.818

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.180	30.579
ハイテク	13.260	9.782
製造業	12.420	9.452
素材	8.630	8.910
エネルギー	7.040	6.009
景気連動型消費財	7.010	10.906
公益事業	6.160	5.472
ヘルスケア	4.620	7.465
通信サービス	3.500	3.591
不動産	1.600	2.791
消費者向け循環株	1.580	6.143

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.90	1,803.30	-0.50%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.60	1,290.55	-0.78%
Infosys	INE009A01021	4.12	1,866.30	-3.02%
NTPC	INE733E01010	3.55	363.70	-1.52%
Dixon Tech	INE935N01020	3.29	15,677.85	+0.39%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.05	1,562.35	-0.97%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.67	3,678.00	-0.56%
Reliance Ind	INE002A01018	2.06	1,282.40	-0.84%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.03	253.70	-0.24%
Bharat Elec.	INE257A01026	1.99	250.59	+1.18%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,362.5	+550.0	+1.45%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.220	+0.172	+0.16%

金	2,660.56	-4.24	-0.16%
原油 WTI	68.53	-0.19	-0.28%
銀	30.288	-0.268	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.41	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.57	+0.47	+0.31%
ドル/ウォン	1,395.31	+6.72	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	159.88	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3730	+0.0105	+0.24%
豪ドル/円	98.30	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.86	+0.28	+0.15%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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