Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 81.7B

0P00005WE5 保有資産

Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.380	3.380
株式	96.390	96.390
他	0.240	0.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.566	17.083
PBR (株価純資産倍率)	2.725	2.600
PSR (株価売上高倍率)	1.676	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.978	15.455
配当利回り	1.676	1.709
5年間の利益成長	71.590	29.584

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.170	30.530
ハイテク	16.030	10.742
製造業	11.780	9.114
素材	9.310	8.818
エネルギー	8.160	6.397
公益事業	5.920	4.471
景気連動型消費財	5.420	11.284
ヘルスケア	4.470	7.306
通信サービス	3.660	3.725
消費者向け循環株	1.290	5.864
不動産	0.800	2.893

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.30	1,717.35	+1.33%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.68	1,251.15	-0.71%
Infosys	INE009A01021	5.06	1,842.30	-0.76%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.22	1,675.55	-2.42%
NTPC	INE733E01010	2.95	302.35	+0.67%
Dixon Tech	INE935N01020	2.94	14,199.50	+1.35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.74	3,221.85	-0.49%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.42	233.65	+1.37%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.30	1,048.25	+2.33%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2.21	783.00	+3.04%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities DirDi	375.94B	-6.71	22.62	14.04
Reliance Equity Opportunities Dir B	375.94B	-6.23	23.20	14.28
Reliance Equity Opportunities Bonus	375.94B	-6.30	22.26	13.45
Reliance Equity Opportunities Div	375.94B	-6.80	21.39	12.95
Reliance Equity Opportunities Gr	375.94B	-6.30	22.25	13.45

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.625	+0.050	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.51	-0.71	-0.47%
ドル/ウォン	1,442.17	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.84	-0.81	-0.51%
トルコリラ/円	4.1825	-0.0195	-0.46%
豪ドル/円	96.32	-0.30	-0.31%
ポンド/円	191.29	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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