FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FAELCE BITUPITÁ (0P0000UD3M)

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12/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWMS1CTF000

S/N: 08.759.871/0001-03

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 184.08M

0P0000UD3M 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ (0P0000UD3M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.050	11.720	0.670
債券	87.370	87.380	0.010
他	1.580	1.580	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.064	3,146.860
社債	16.313	13.223
現金	11.040	2,310.280
デリバティブ	0.005	0.466

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	30.48	-0.010	25.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.09	16,152.770	+0.05%
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	10.24	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	10.09	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.06	16,130.530	+0.00%
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	8.95	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2.88	0.076	-1.30%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	2.70	7,956.600	+0.42%
Vinci Crédito Dinâmico FI RF C Priv	-	1.95	-	-

Vinci Gestora de Recursos Ltda.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.4B	2.43	10.19	10.09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.17B	1.72	18.09	17.63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.26B	2.09	12.32	9.28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.07B	2.31	9.99	9.92
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	669.25M	1.58	9.15	10.71

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
FUNDO DE INVESTIM.	4.561	+0.001	+0.03%
HI-Absolute Retur.	43.370	-0.060	-0.14%
TD Health Science.	117.100	-0.690	-0.59%
IDFC Money Manage.	10.111	+0.003	+0.03%
KIM Personal Pens.	994.840	+0.540	+0.05%
Kutxabank Bono FI	10.46	0.00	0%
LionGlobal Asia B.	1.033	+0.003	+0.29%
Palatine Planète .	40.510	+0.520	+1.30%