FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FAELCE BITUPITÁ (0P0000UD3M)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWMS1CTF000

S/N: 08.759.871/0001-03

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 171.69M

0P0000UD3M 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ (0P0000UD3M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.230	3.050	0.820
債券	95.150	95.150	0.000
他	2.620	2.620	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.321	2,935.080
社債	34.350	13.007
現金	0.708	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	17.12	14,857.386	+0.00%
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	13.02	-	-
BRAM Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	12.90	-	-
Vinci Crédito Dinâmico FI RF C Priv	-	11.93	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	11.45	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.31	14,920.530	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8.82	14,896.402	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.16	14,896.357	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4.42	7.050	+0.28%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.01	-	-

Vinci Gestora de Recursos Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.07B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.11B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	728.45M	21.44	3.79	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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