Virtus Seix Total Return Bond Fund Class R6 (SAMZX)

US Funds

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9.26 -0.05 -0.54%

28/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Virtus

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.06M

SAMZX 保有資産

RidgeWorth Seix Total Return Bond IS (SAMZX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RidgeWorth Seix Total Return Bond IS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.01	2.48	1.47
債券	98.98	98.98	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	40.43	40.95
国債	39.49	25.09
社債	19.06	31.01
現金	1.02	9.67

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 4.125%	-	10.16	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.30	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.53	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.28	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.15	-	-

Virtusの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.63B	2.09	1.21	2.27
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	610.71M	1.98	0.88	2.01
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	475.19M	1.36	0.44	2.83
Virtus Low Duration Income I	340.71M	2.05	1.20	2.04
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	201.01M	0.50	1.50	1.26

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,522.5	-317.5	-0.80%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,098.44	-20.42	-0.05%
独DAX	18,307.55	+73.43	+0.40%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.640	+0.095	+0.09%

金	2,334.00	-5.60	-0.24%
原油 WTI	82.25	+0.71	+0.87%
銀	29.470	-0.090	-0.30%
米国綿花2番	72.87	+0.18	+0.25%
排出権	67.75	+0.28	+0.41%
米国シカゴコーン	403.12	-3.88	-0.95%
米国コーヒー	221.82	-4.98	-2.20%

ドル/円	161.72	+0.89	+0.55%
ドル/ウォン	1,384.97	+4.24	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0724	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	173.44	+0.78	+0.45%
トルコリラ/円	4.9450	+0.0220	+0.45%
豪ドル/円	107.45	-0.03	-0.03%
ポンド/円	204.43	+0.87	+0.43%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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