ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00000WFJ)

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29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0174263030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.62M

0P00000WFJ 保有資産

ROYALTY INVERSIONES SICAV SA (0P00000WFJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ROYALTY INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.820	29.570	15.750
株式	47.130	47.300	0.170
債券	32.940	36.460	3.520
転換社債	1.850	1.850	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	4.250	6.280	2.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.412	15.103
PBR (株価純資産倍率)	2.569	2.069
PSR (株価売上高倍率)	1.940	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.379	8.399
配当利回り	2.171	2.632
5年間の利益成長	11.709	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.020	17.089
ヘルスケア	15.310	11.451
製造業	12.520	12.403
金融	12.200	16.626
消費者向け循環株	9.370	6.864
景気連動型消費財	9.260	13.013
通信サービス	6.830	7.830
公益事業	5.240	3.891
素材	4.170	6.287
不動産	3.440	2.820
エネルギー	2.640	5.546

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Abante Seleccion FI	ES0162946034	98.86	16.64	-0.51%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	0.00	2,370.840	+0.01%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	0.00	466.850	+0.79%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	0.00	2,211.410	+0.31%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	0.00	105.300	+0.06%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0.00	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	0.00	176.670	-1.10%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	0.00	182.910	+0.32%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	0.00	-	-
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	0.00	-	-

Abante Asesores Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	101.09M	1.75	1.09	2.80
Segunda Generacion Renta FI	25.6M	0.27	0.36	0.09
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18.79M	6.07	6.76	5.38
LONCHiVAR	17.23M	1.81	0.19	1.57
Syrah Capital	16.45M	0.03	1.08	3.64

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.25	-0.72%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.35	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0846	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.39%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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