Rongtong Tongxin Flexible Allocation Hybrid Fund (001470)

上海

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1.707 -0.000 0.00%

30/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 63.71M

001470 保有資産

RT Tongxin Flex Alloc (001470) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT Tongxin Flex Alloc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.940	0.940
株式	16.200	16.200
債券	35.930	35.930
転換社債	1.330	1.330
他	45.600	45.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.826	15.280
PBR (株価純資産倍率)	1.809	2.086
PSR (株価売上高倍率)	1.122	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.921	33.111
配当利回り	2.795	2.989
5年間の利益成長	22.571	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.990	19.914
消費者向け循環株	19.750	12.690
景気連動型消費財	14.310	11.241
公益事業	11.740	6.572
ハイテク	11.090	18.697
不動産	8.190	4.748
ヘルスケア	8.080	9.655
素材	2.200	10.462
金融	1.650	14.027

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	8.92	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	7.55	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.78	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	6.35	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	6.33	-	-
Shanda Wit Sci A	CNE000000Z28	1.16	30.17	+0.33%
UBS AG	CNE000001G87	0.90	28.92	+0.35%
Angel Yeast	CNE0000014G0	0.88	27.93	+0.18%
立訊精密工業	CNE100000TP3	0.85	39.31	+1.18%
大秦鉄路	CNE000001NG4	0.84	7.16	+0.84%

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rongtong Healthy Indus Flexible All	4.46B	-12.93	-6.40	-
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.07B	0.69	-15.29	5.81
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.31B	6.40	8.15	15.32
RT Eco.Pillars Growth	2.12B	2.94	-7.86	7.84
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.64B	6.32	5.66	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.79	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,381.28	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0740	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	172.70	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.9170	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	107.38	-0.10	-0.09%
ポンド/円	203.44	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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