Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6)

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870.047 -1.010 -0.12%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 391.44M

0P00009UI6 保有資産

Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Mixto Internacional 15 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.420	8.160	2.740
株式	14.120	14.120	0.000
債券	77.970	77.970	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	2.480	2.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.763	16.297
PBR (株価純資産倍率)	3.218	2.441
PSR (株価売上高倍率)	2.420	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.894	10.324
配当利回り	1.651	2.581
5年間の利益成長	12.504	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.630	20.876
通信サービス	15.040	6.930
ヘルスケア	14.810	12.767
景気連動型消費財	11.740	10.607
金融	9.710	16.596
エネルギー	4.940	3.626
消費者向け循環株	3.880	7.386
公益事業	2.680	3.424
素材	1.750	5.313
不動産	0.820	4.219

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6.56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.56	98.929	+0.02%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2.55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.46	97.350	0.00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2.22	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	1.90	99.99	0.00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.88	100.720	+0.21%

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	634.46M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.02M	6.47	1.64	-
ES0174215006	401.13M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.59M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto 25 FI	359.54M	2.82	1.56	0.29

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,342.5	-527.5	-1.36%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,876.13	+139.56	+0.31%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.980	+0.210	+0.20%

金	2,656.36	+13.76	+0.52%
原油 WTI	68.66	-0.28	-0.41%
銀	30.990	+0.329	+1.07%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.13	-1.09	-0.70%
ドル/ウォン	1,397.26	-0.80	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	160.37	-1.47	-0.91%
トルコリラ/円	4.4200	-0.0405	-0.91%
豪ドル/円	98.92	-1.36	-1.36%
ポンド/円	192.17	-1.62	-0.84%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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	Rural Mixto Inter.	870.047	-1.010	-0.12%