Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund C CHF (0P00000ZEP)

スイス

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27/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667477

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.39M

0P00000ZEP 保有資産

Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ (0P00000ZEP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.600	0.000
株式	99.400	99.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.488	18.162
PBR (株価純資産倍率)	4.898	3.380
PSR (株価売上高倍率)	2.633	2.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.844	14.404
配当利回り	2.343	2.912
5年間の利益成長	8.097	13.138

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	35.590	30.833
製造業	23.610	16.549
素材	14.350	8.631
消費者向け循環株	11.110	13.058
金融	5.060	20.143
通信サービス	4.700	2.868
景気連動型消費財	4.510	5.097
ハイテク	1.060	3.482

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	6.36	88.70	-0.14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.14	255.50	+0.75%
ネスレ	CH0038863350	5.92	74.88	+0.62%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5.29	114.25	-0.52%
Partners Group	CH0024608827	5.03	1,230.00	-0.24%
Sonova H Ag	CH0012549785	5.01	296.30	-0.10%
Sika	CH0418792922	4.87	215.80	-0.37%
Belimo Holding	CH1101098163	4.82	599.5	-0.42%
Givaudan	CH0010645932	4.79	3,966.00	-0.40%
Geberit	CH0030170408	4.76	514.60	-0.46%

Hérens Quality Asset Management AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	44.04M	7.07	-1.53	7.32
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	110.88M	7.07	-1.53	7.31
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	17.77M	7.74	-0.79	8.12
Multiflex S Carnot Efficient Energc	95.98M	-1.03	-4.96	3.14
Popso Suisse Investment Fund S Glob	92.39M	5.68	-0.63	2.15

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,470.18	-2.55	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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