Sabadell Bolsas Emergentes Premier FI (0P00015YU7)

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13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175083023

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.58M

0P00015YU7 保有資産

Sabadell Asia Emergente Bolsa Premier FI (0P00015YU7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Asia Emergente Bolsa Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.290	7.610	0.320
株式	92.710	94.160	1.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.990	12.827
PBR (株価純資産倍率)	1.658	1.915
PSR (株価売上高倍率)	1.312	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.849	6.943
配当利回り	3.568	3.150
5年間の利益成長	13.534	12.699

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.410	22.863
ハイテク	18.600	24.311
景気連動型消費財	14.820	15.568
通信サービス	14.100	10.259
消費者向け循環株	11.120	6.470
製造業	8.550	6.834
不動産	3.940	2.475
エネルギー	3.040	3.766
公益事業	2.840	2.246
素材	1.940	4.478
ヘルスケア	1.650	3.901

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	9.41	8.509	+0.59%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.35	959.00	-0.62%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.27	521.50	+2.76%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.03	45,500	+0.33%
Alibaba	KYG017191142	2.09	135.80	+3.27%
Bank Central Asia	ID1000109507	1.77	8,750	-2.51%
Uni-President	TW0001216000	1.68	82.40	+0.12%
メイクマイトリップ	MU0295S00016	1.27	94.02	+1.78%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.21	99.30	+1.54%
HDFC銀行 ADR	US40415F1012	1.19	60.68	+1.08%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.69B	1.53	1.37	0.57
Sabadell Prudente Empresa FI	1.69B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.69B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.69B	1.61	1.88	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.69B	1.55	1.47	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Sabadell Asia Eme.	19.054	-0.040	-0.19%
Lombard Odier Fun.	108.311	-0.100	-0.09%
Mutuafondo Gestio.	158.32	+0.60	+0.38%
BRADESCO FUNDO DE.	0.994	0.000	0%
Invesco Perpetual.	11.16	+0.10	+0.86%
Ipac Select Index.	1.005	-0.002	-0.20%
Daiwa Fund Wrap J.	8,913.000	+14.000	+0.16%
GF Manufature Sel.	4.432	+0.060	+1.47%