Santalucia Quality Acciones Europeas B FI (0P00016ZND)

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13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170141008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 152.17M

0P00016ZND 保有資産

Santalucoa Eurobolsa B FI (0P00016ZND) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucoa Eurobolsa B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.430	2.430	0.000
株式	97.570	97.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.926	14.778
PBR (株価純資産倍率)	5.919	2.089
PSR (株価売上高倍率)	3.859	1.446
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.331	9.611
配当利回り	1.830	3.420
5年間の利益成長	10.569	9.511

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.930	15.326
製造業	21.050	18.164
景気連動型消費財	17.320	12.507
ヘルスケア	15.260	8.440
消費者向け循環株	10.150	7.479
素材	7.070	5.965
金融	2.230	18.261

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	7.64	242.600	+2.41%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.85	655.70	+2.07%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.64	261.40	-0.46%
Adyen	NL0012969182	4.23	1,507.60	+0.67%
ウォルターズ・クルワー	NL0000395903	3.40	142.60	+1.57%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.39	605.10	+0.02%
Amadeus	ES0109067019	3.18	69.600	+2.02%
Hermes International	FR0000052292	3.11	2,509.00	+1.41%
L'Oreal	FR0000120321	3.06	366.90	+3.40%
InterContinental	GB00BHJYC057	3.06	8,634.0	+1.36%

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	33.97M	5.42	7.55	3.12
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.42M	5.20	6.21	2.03
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	167.04M	2.01	7.62	6.80
Santalucoa Renta Zona No Euro B	167.04M	1.83	6.44	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	167.04M	1.95	7.24	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Santalucoa Eurob.	16.051	-0.150	-0.95%
Capital Japan Equ.	48,139.000	+333.000	+0.70%
Atlant Opportunit.	1,542.220	+1.170	+0.08%
Daiwa Fund Club F.	30,350.000	+31.000	+0.10%
Pareto Aksje Norg.	15,176.576	+141.510	+0.94%
Sparinvest Value .	119.440	+1.070	+0.90%
Morgan Stanley In.	40.530	+0.330	+0.82%
CNP Assur Prudent.	281.900	+0.560	+0.20%