Santalucía Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 350.76M

0P00018BM8 保有資産

Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucoa Retorno Absoluto B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	46.050	64.400	18.350
株式	11.040	40.760	29.720
債券	25.070	32.170	7.100
転換社債	0.840	0.840	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	16.880	19.520	2.640

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.548	15.818
PBR (株価純資産倍率)	2.379	2.338
PSR (株価売上高倍率)	1.971	1.995
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.738	9.071
配当利回り	2.302	2.754
5年間の利益成長	10.817	11.028

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.910	38.338
製造業	14.470	40.171
景気連動型消費財	12.210	-17.366
不動産	12.070	-5.524
金融	11.620	83.521
ヘルスケア	10.330	-2.397
消費者向け循環株	8.990	-13.022
素材	5.050	-24.470
通信サービス	3.960	6.924
公益事業	2.290	-4.967
エネルギー	1.100	-0.674

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6.45	15.492	+0.01%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5.72	177.300	+0.07%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hgd	LU1809996710	5.70	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5.70	134.990	+0.12%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.69	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5.66	1.450	0%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5.65	14.906	+0.68%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5.64	14.330	+0.07%
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5.63	-	-
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5.61	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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