Santalucía Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 868.99K

0P00018BM8 保有資産

Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucoa Retorno Absoluto B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.940	58.080	18.140
株式	8.480	34.730	26.250
債券	31.600	40.500	8.900
転換社債	4.480	4.480	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	15.490	16.450	0.960

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.795	15.447
PBR (株価純資産倍率)	2.111	2.211
PSR (株価売上高倍率)	1.505	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.020	8.470
配当利回り	2.533	2.830
5年間の利益成長	10.356	11.190

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	17.610	55.566
製造業	15.810	-46.546
金融	13.620	-70.731
不動産	13.160	1.057
ハイテク	10.320	-29.245
消費者向け循環株	9.370	33.233
ヘルスケア	8.440	50.275
素材	5.880	36.481
公益事業	2.590	12.415
エネルギー	1.720	3.750
通信サービス	1.480	60.876

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Espabolsa A FI	ES0170147039	6.48	37.87	+0.42%
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	5.84	15.061	+0.05%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5.78	129.210	+0.23%
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5.76	-	-
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5.76	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5.74	14.100	-0.21%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.73	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	5.73	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp	LU1505874849	5.69	1,067.170	+0.03%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5.69	178.960	+0.51%

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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