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Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV (0P0000KC2T)

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26/09 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  チリ
発行者:  Santander Asset Management S.A. AGF
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 266.09B
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1,911.639 +0.310 +0.02%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.000 1.000 0.000
債券 99.000 99.000 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 91.814 82.219
国債 7.175 10.490
現金 0.999 20.686
証券化商品 0.012 4.212

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 308

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Chile (Republic of) CL0002444033 5.71 - -
BBNSAR0420 - 1.62 - -
BINT-J0318 - 1.41 - -
BVIAS-A - 1.21 - -
Soc. Conces. Autopista Central 5.296% 15/12/26 - 1.19 - -
BTMOV-Q - 1.19 - -
BCSSA-A - 1.15 - -
BCGEI-Q - 1.13 - -
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4% 15/11/32 - 1.04 - -
BAMAI-F - 0.98 - -

Santander Asset Management S.A. AGFの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Santander Renta Selecta Chile PATRI 545.54B -4.13 3.24 -
  Santander Renta Selecta Chile APV 545.54B -3.49 3.43 4.43
  Santander Renta Selecta Chile GLOBA 545.54B -3.93 2.72 4.05
  Santander Renta Largo Plazo UF APV 437.64B -2.66 3.17 4.32
  Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 437.64B -2.85 2.86 4.23
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