Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV (0P0000V0AL)

サンティアゴ

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01/05 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 121.05B

0P0000V0AL 保有資産

Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV (0P0000V0AL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.000	25.500	21.500
株式	68.850	68.850	0.000
債券	15.610	15.610	0.000
転換社債	0.220	0.220	0.000
優先株式	0.350	0.350	0.000
他	10.970	19.020	8.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.977	13.752
PBR (株価純資産倍率)	2.140	1.971
PSR (株価売上高倍率)	1.488	1.459
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.866	7.573
配当利回り	3.323	3.247
5年間の利益成長	11.643	12.132

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.940	18.924
金融	15.860	19.518
景気連動型消費財	11.890	12.250
製造業	11.390	10.355
ヘルスケア	9.960	8.439
消費者向け循環株	6.050	6.994
素材	6.030	7.290
通信サービス	5.520	4.918
公益事業	5.510	3.519
不動産	3.520	2.901
エネルギー	3.350	4.896

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	10.30	45.70	+1.53%
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	10.29	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7.19	51.16	+1.75%
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	5.80	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	4.95	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging	IE00BH7Y7M45	4.66	22.400	+1.31%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	4.51	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4.00	8,030.5	+1.10%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.49	1,000.30	+1.71%
Nomura Fds Japan Strategic Value I USD	IE00B3YZ8K73	3.16	-	-

Santander Asset Management S.A. AGFの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	163.97B	7.04	8.72	7.21
Santander Acciones Global Desarroll	112.68B	21.58	19.30	12.38
Santander E APV	70.81B	0.67	4.38	5.37
Santander E EJECU	70.81B	0.57	3.97	4.95
Santander E INVER	70.81B	0.52	3.76	4.74

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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