Santander Renta Fija B FI (146133030)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 851.19M

146133030 保有資産

Santander Renta Fija B FI (146133030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	112.87	112.87	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	113.24	72.81
現金	-13.70	10.46
証券化商品	0.45	5.46
デリバティブ	0.01	6.83

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	15.16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.96	92.260	+0.32%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.85	89.190	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9.05	99.286	+0.13%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	9.00	89.740	+0.22%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.46	97.525	+0.05%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.65	89.880	+0.45%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.59	102.270	+0.09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.83	83.220	+0.34%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.20	95.540	+0.29%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.04B	0.98	0.81	0.63
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39
Santander Rendimiento B FI	2.3B	0.81	0.48	-0.14

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,617.5	+237.5	+0.62%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	105.020	+0.102	+0.10%

金	2,322.45	+13.85	+0.60%
原油 WTI	78.72	+0.61	+0.78%
銀	27.247	+0.557	+2.09%
米国綿花2番	78.42	+0.46	+0.59%
排出権	71.86	-0.15	-0.21%
米国シカゴコーン	455.38	-4.62	-1.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.74	+0.76	+0.50%
ドル/ウォン	1,360.15	+5.51	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0761	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	165.44	+0.77	+0.47%
トルコリラ/円	4.7595	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	101.78	+0.50	+0.49%
ポンド/円	193.01	+1.13	+0.59%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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