Santander Renta Fija Cartera FI (0P00016ZNK)

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30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0146133055

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 934.88M

0P00016ZNK 保有資産

Santander Renta Fija Cartera FI (0P00016ZNK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.010	2.010	0.000
債券	97.990	97.990	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.991	73.822
現金	2.009	11.534

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11.57	95.360	-0.19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.56	100.625	-0.09%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.64	92.400	-0.29%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.92	92.960	-0.16%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.76	92.400	-0.18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.45	104.310	-0.18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.79	86.200	-0.27%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.68	104.290	+0.28%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.55	101.960	-0.54%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.38	97.630	-0.41%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.85B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.73B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.18B	3.68	2.13	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
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