SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P00017HR4)

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02/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.21M

0P00017HR4 保有資産

SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017HR4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.510	15.290	0.780
債券	70.880	70.880	0.000
他	14.620	14.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.651	10.906
PBR (株価純資産倍率)	1.188	1.425
PSR (株価売上高倍率)	0.407	3.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.770	79.991
配当利回り	4.322	6.447
5年間の利益成長	16.903	19.699

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	47.402	21.559
社債	26.416	67.457
現金	11.564	41.000

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.88	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.98	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7.47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4.60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4.28	-	-

Prada Administradora de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		175.51M	8.74	3.22	6.59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46.31M	11.19	12.71	11.16

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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