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Satrix Bond Index Fund A2 (0P00012U6Y)

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タイプ:  投資信託
市場:  南アフリカ
ISIN:  ZAE000182549 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.98B
Satrix Bond Index Fund A2 9.861 -0.010 -0.07%

0P00012U6Y 保有資産

 
Satrix Bond Index Fund A2 (0P00012U6Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Satrix Bond Index Fund A2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.210 0.210 0.000
債券 99.790 99.790 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 95.758 59.613
社債 4.036 31.128
現金 0.206 10.939

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% ZAG000016320 12.84 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 12.11 78.960 0.00%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 11.82 95.19 +0.05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 10.48 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 10.42 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 9.19 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 7.86 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% ZAG000106972 7.63 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 6.42 88.215 0.00%
  ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 ZAG000030404 2.63 71.52 -0.13%

Satrix Managers (Pty) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Satrix Bond Index Fund A1 5.98B 16.24 10.55 8.43
  Satrix Bond Index Fund C 5.98B 16.66 11.08 8.95
  Satrix Bond Index Fund B1 5.98B 16.44 10.81 8.68
  Satrix Bond Index Fund A3 5.98B 16.37 10.72 8.91
  Satrix Bond Index Fund B2 5.98B 16.44 10.81 8.69
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