First – Russia Bond Fund (0P0000V10D)

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タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3Q5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 10.29B

0P0000V10D 保有資産

Sberbank Ilya Muromets Bond Fund (0P0000V10D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.900	4.900	0.000
債券	95.100	95.100	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.575	23.537
国債	18.528	23.849
現金	4.898	21.124

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russian Federation	RU000A100QS2	6.90	-	-
Russia Federation of (Government) 2.5 02-Feb-2028	RU000A0ZYZ26	6.72	83.48	-0.42%
NK Rosneft PAO 7.5 03-Feb-2028	RU000A0ZYT40	6.70	94.82	+0.31%
Alfa Bond Issuance Plc 9.35%	XS1946883342	5.47	-	-
Bashkirskaya Sodovaya Kompaniya AO 8.1 27-Jan-2023	RU000A0ZYR18	3.63	99.86	-0.10%
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company 8.55%	RU000A1008Z0	3.58	-	-
RESO-LEASING BO-P-07	RU000A100XU4	3.56	97.44	-0.05%
Sukhoi Civil Aircraft 9.45%	RU000A0JVF64	3.46	-	-
SUEK-Finance 001P-05R	RU000A101CQ4	3.43	94.07	-0.23%
NKNC 9.75 07-Dec-2028	RU000A0ZZZ17	3.12	91.48	-0.17%

First Asset Managementの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25.63B	63.52	9.64	9.31
Sberbank Balanced	25.35B	42.19	7.99	10.23
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64
Sberbank America	6.26B	-0.41	22.88	14.82

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,747.5	-92.5	-0.23%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,334.25	+100.13	+0.55%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.400	-0.145	-0.14%

金	2,345.75	+6.15	+0.26%
原油 WTI	82.08	+0.54	+0.66%
銀	29.573	+0.013	+0.04%
米国綿花2番	73.15	+0.46	+0.63%
排出権	68.18	+0.71	+1.05%
米国シカゴコーン	403.38	-3.62	-0.89%
米国コーヒー	221.25	-5.55	-2.45%

ドル/円	161.24	+0.41	+0.25%
ドル/ウォン	1,382.27	+1.54	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0743	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	173.22	+0.56	+0.32%
トルコリラ/円	4.9285	+0.0055	+0.11%
豪ドル/円	107.46	-0.02	-0.02%
ポンド/円	204.26	+0.70	+0.34%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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