SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

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27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 318.83B

0P0000XVJ9 保有資産

SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	85.710	87.300	1.590
株式	0.990	71.250	70.260
債券	13.270	13.270	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.435	15.302
PBR (株価純資産倍率)	2.628	2.279
PSR (株価売上高倍率)	2.105	2.046
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.108	14.537
配当利回り	1.600	1.651
5年間の利益成長	15.074	16.948

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.120	27.520
エネルギー	12.350	11.273
ハイテク	11.410	6.143
製造業	11.200	10.708
景気連動型消費財	10.270	9.313
素材	10.090	11.951
ヘルスケア	5.120	7.058
消費者向け循環株	4.700	4.019
通信サービス	3.890	4.182
公益事業	2.980	5.329
不動産	2.870	2.597

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 168

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9.63	42.458	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	5.41	1,293.20	-0.19%
HDFC Bank	INE040A01034	3.50	1,812.30	+1.50%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3.14	3,466.650	+0.01%
Tata Consult	INE467B01029	2.87	4,332.55	-0.46%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.78	-	-
Tata Motors	INE155A01022	2.57	783.95	+0.12%
Infosys	INE009A01021	2.16	1,924.50	+0.02%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.68	2,397.80	+11.50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.64	3,004.80	+0.66%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.56	13.95	14.31

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日経平均株価	38,348.50	+237.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,352.5	+540.0	+1.43%
韓国総合株価指数	2,503.85	+0.79	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,465.10	+58.40	+0.69%
米ドル指数	106.160	+0.112	+0.11%

金	2,654.44	-10.36	-0.39%
原油 WTI	68.59	-0.13	-0.19%
銀	30.247	-0.309	-1.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,395.03	+6.45	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0556	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.92	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.38	+0.18	+0.18%
ポンド/円	191.90	+0.32	+0.17%

大塚ホールディングス	8,635.0	-28.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,983.0	+2.0	+0.02%
トヨタ自動車	2,589.5	+18.5	+0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,769.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,757.0	+22.0	+0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,734.0	+34.0	+0.92%

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