SBI Focused Equity Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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02/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 347.47B

0P00005USG 保有資産

SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.780	7.780
株式	91.330	91.330
転換社債	0.890	0.890

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.513	26.496
PBR (株価純資産倍率)	3.816	3.498
PSR (株価売上高倍率)	4.804	2.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	28.776	23.110
配当利回り	0.875	1.028
5年間の利益成長	19.128	18.458

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.170	32.725
景気連動型消費財	20.360	17.269
通信サービス	14.360	7.124
ヘルスケア	9.400	7.351
素材	8.330	6.319
消費者向け循環株	7.820	6.260
製造業	6.570	10.677

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	7.17	189.43	+0.07%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5.95	-	-
State Bank	INE062A01020	5.55	793.40	-0.97%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.97	2,237.25	-0.87%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.80	6,048.30	-1.57%
HDFC Bank	INE040A01034	4.65	1,749.20	-2.48%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.45	1,265.05	-1.98%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4.35	14,684.00	+0.78%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.30	9,744.20	+0.47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4.21	759.10	+0.39%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,350.0	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,934.55	-69.60	-0.35%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.860	-0.349	-0.32%

金	2,661.54	-7.46	-0.28%
原油 WTI	73.42	+0.29	+0.40%
銀	30.325	+0.425	+1.42%
米国綿花2番	68.09	-0.48	-0.70%
排出権	74.61	+0.87	+1.18%
米国シカゴコーン	456.75	-2.25	-0.49%
米国コーヒー	319.85	-7.00	-2.14%

ドル/円	157.21	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,471.06	+1.77	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0292	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	161.80	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4445	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.72	+0.01	+0.01%
ポンド/円	194.89	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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