SBI Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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10/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 640.19B

0P0000XVL6 保有資産

SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.760	100.100	0.340
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	72.803	54.830
社債	26.822	18.929
国債	0.136	2.433

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6.05	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2.04	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.83	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1.14	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0.82	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0.32	-	-
08.03 GJ Sdl 2025	IN1520190027	0.27	-	-
Birla Group Holdings Private Limited	INE09OL14GN1	0.27	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0.24	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640.19B	1.12	6.52	5.14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640.19B	1.10	5.27	4.77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640.19B	1.14	6.64	6.32

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,227.5	+55.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,465.06	-446.65	-1.07%
独DAX	22,363.20	-243.95	-1.08%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.472	-0.481	-0.46%

金	2,921.71	+22.31	+0.77%
原油 WTI	66.76	+0.73	+1.11%
銀	33.175	+0.645	+1.98%
米国綿花2番	66.47	+0.47	+0.71%
排出権	66.26	-1.31	-1.94%
米国シカゴコーン	475.90	+4.90	+1.04%
米国コーヒー	385.75	+1.75	+0.46%

ドル/円	147.50	+0.23	+0.16%
ドル/ウォン	1,453.36	-5.87	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0909	+0.0074	+0.68%
ユーロ/円	160.89	+1.38	+0.87%
トルコリラ/円	4.0325	+0.0035	+0.09%
豪ドル/円	92.58	+0.11	+0.12%
ポンド/円	190.65	+0.98	+0.52%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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