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SBI Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVLB)

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1,286.930 +0.240    +0.02%
21:00:00 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01UR8 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 654.53B
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1,286.930 +0.240 +0.02%

0P0000XVLB 保有資産

 
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di (0P0000XVLB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.780 99.780 0.000
0.220 0.220 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 73.113 49.568
社債 26.666 27.441

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Govt Stock IN0020190396 9.82 - -
Canara Bank INE476A16ZG6 4.60 - -
Union Bank of India INE692A16HW3 3.95 - -
191 DTB 24102024 IN002024X185 3.49 - -
Canara Bank INE476A16ZH4 2.63 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 2.62 - -
Indusind Bank Ltd. INE095A16X36 1.97 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 1.32 - -
Punjab & Sind Bank INE608A16RF3 1.32 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 1.00 - -

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SBI Premier Liquid Inst Growth 654.53B 5.46 6.03 6.30
  SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP 654.53B 5.46 5.98 5.08
  SBI Premier Liquid Regular Growth 654.53B 5.46 6.03 6.30
  SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP 654.53B 2.11 4.85 4.73
  SBI Premier Liquid Direct Growth 654.53B 5.55 6.14 6.39
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