SBI Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVLB)

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02/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UR8

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 641.17B

0P0000XVLB 保有資産

SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di (0P0000XVLB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.760	102.850	3.090
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	61.663	51.750
社債	29.175	20.568
国債	8.919	3.136

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002024X318	8.92	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.62	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.90	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.45	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.44	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	1.19	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.73	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0.54	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641.17B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	6.76	6.34	6.36
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641.17B	6.66	6.22	5.04

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,570.0	+152.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,650.74	+258.47	+0.61%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.835	-0.374	-0.34%

金	2,653.64	-15.36	-0.58%
原油 WTI	74.16	+1.03	+1.41%
銀	30.038	+0.138	+0.46%
米国綿花2番	67.79	-0.78	-1.14%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	449.88	-9.12	-1.99%
米国コーヒー	320.17	-6.68	-2.04%

ドル/円	157.19	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,470.39	+1.11	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0298	+0.0033	+0.32%
ユーロ/円	161.88	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	97.65	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.26	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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