Schroder Asian Alpha Plus Fund A Accumulation GBP (0P0000A0JZ)

ロンドン

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13/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B284G093

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.48M

0P0000A0JZ 保有資産

Schroder Asian Alpha Plus A Acc (0P0000A0JZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Alpha Plus A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.27	9.07	7.80
株式	98.79	98.79	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.03	13.88
PBR (株価純資産倍率)	1.94	1.94
PSR (株価売上高倍率)	2.60	1.89
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.62	8.32
配当利回り	3.15	2.56
5年間の利益成長	14.52	13.94

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	36.00	27.34
金融	24.76	22.16
通信サービス	11.06	9.73
景気連動型消費財	9.64	17.83
製造業	5.59	6.90
不動産	3.71	3.48
ヘルスケア	3.23	3.14
素材	2.67	3.36
エネルギー	2.30	3.41
消費者向け循環株	1.04	4.20

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.24	1,035.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.65	51,000	+0.79%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.65	403.40	-0.10%
HDFC Bank	INE040A01034	3.61	1,692.75	+0.68%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.04	1,256.95	+0.26%
AIAグループ	HK0000069689	2.90	57.85	-1.95%
MediaTek	TW0002454006	2.88	1,235.00	-1.59%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.71	16.47	+1.29%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.50	43.02	+0.56%
Infosys	INE009A01021	2.39	1,864.55	-0.21%

Schroder Unit Trusts Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.86B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.86B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Inc	52.96M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	637.33M	16.72	11.16	12.71
QEP Global Core Equity Fund A Acc	147.25M	16.46	10.83	12.36

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,922.5	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,822.40	-135.79	-0.31%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.512	+0.133	+0.13%

金	2,576.15	-10.35	-0.40%
原油 WTI	68.46	+0.03	+0.04%
銀	30.565	-0.098	-0.32%
米国綿花2番	68.56	-0.34	-0.49%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.62	-6.38	-1.50%
米国コーヒー	280.00	+8.80	+3.24%

ドル/円	156.00	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,403.35	-0.74	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.72	+0.51	+0.31%
トルコリラ/円	4.5295	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.94	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.12	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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名前	価格	前日比	変動%
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Santander GO Glob.	228.332	+0.220	+0.09%
Brown Advisory US.	37.580	-0.240	-0.63%