Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

シンガポール

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1.055 -0.010 -0.57%

25/04 - 終了. SGD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 224.67M

0P0000Y5NN 保有資産

Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Equity Yield Class O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	2.490	1.300
株式	98.810	98.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.807	11.745
PBR (株価純資産倍率)	1.841	1.422
PSR (株価売上高倍率)	2.454	1.375
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.963	7.239
配当利回り	3.759	4.555
5年間の利益成長	12.014	9.602

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.560	25.793
金融	23.220	26.445
製造業	12.230	6.373
通信サービス	7.900	10.806
景気連動型消費財	7.260	6.359
素材	6.480	6.843
ヘルスケア	5.460	3.603
公益事業	3.940	3.815
不動産	2.250	5.360
消費者向け循環株	1.700	7.507

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.45	782.00	+2.09%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.57	64,300	+0.31%
Tencent Holdings Ltd	-	3.74	-	-
CSL	AU000000CSL8	2.75	273.30	-1.85%
MediaTek	TW0002454006	2.66	1,005.00	+2.45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.52	34.42	-0.09%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	2.36	311,500	+4.01%
UBS AG	CNE000001G87	2.34	25.58	-0.39%
International Container Terminal Services Inc	-	2.33	-	-
ACL	TW0002395001	2.25	368.00	+0.82%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.08B	4.57	-8.78	5.98
Schroder Singapore Trust I Acc	820.8M	0.61	3.66	4.75
Schroder Singapore Trust M	820.8M	0.52	3.29	4.35
Schroder Singapore Trust A Acc	820.8M	-2.99	3.06	3.37
Schroder China Opportunities Funds	121.24M	-2.95	-18.52	3.18

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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