Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

シンガポール

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1.099 -0.020 -1.88%

02/01 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 233.91M

0P0000Y5NN 保有資産

Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Equity Yield Class O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.580	2.530	0.950
株式	98.420	98.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.495	12.090
PBR (株価純資産倍率)	1.979	1.552
PSR (株価売上高倍率)	2.587	1.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.463	7.336
配当利回り	3.224	4.152
5年間の利益成長	12.281	10.995

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.450	27.250
ハイテク	22.120	24.283
製造業	14.480	8.107
通信サービス	10.560	11.542
景気連動型消費財	8.900	7.508
素材	6.530	6.236
ヘルスケア	5.870	3.896
公益事業	3.060	3.174
消費者向け循環株	2.760	6.669
不動産	2.280	4.877

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.71	1,075.00	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.38	414.20	-0.43%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.07	45,100	+0.89%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.15	43.62	-0.77%
CSL	AU000000CSL8	2.59	283.43	+0.80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.53	5,800	-0.85%
HDFC Bank	INE040A01034	2.29	1,749.20	-2.48%
MediaTek	TW0002454006	2.29	1,365.00	+1.11%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.06	12.48	-0.24%
International Container	PHY411571011	2.05	399.400	+0.10%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.14B	8.51	-5.55	5.41
Schroder Singapore Trust A Acc	903.61M	21.30	9.40	4.58
Schroder Singapore Trust I Acc	903.61M	22.67	10.71	5.84
Schroder Singapore Trust M	903.61M	22.25	10.32	5.45
Schroder China Opportunities Funds	130.53M	8.35	-12.82	2.86

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,300.0	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,956.61	-47.54	-0.24%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.805	-0.404	-0.37%

金	2,672.09	+3.09	+0.12%
原油 WTI	72.94	-0.19	-0.26%
銀	30.220	+0.320	+1.07%
米国綿花2番	68.13	-0.44	-0.64%
排出権	74.34	+0.60	+0.81%
米国シカゴコーン	457.88	-1.12	-0.24%
米国コーヒー	323.35	-3.50	-1.07%

ドル/円	157.25	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,471.02	+1.74	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0298	+0.0033	+0.32%
ユーロ/円	161.93	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4465	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.85	+0.14	+0.14%
ポンド/円	195.12	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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