Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR (0P0000X1BS)

ルクセンブルグ

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216.483 +0.150 +0.07%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0820944071

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 947.54M

0P0000X1BS 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.000	2.430	0.430
株式	98.000	98.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.437	12.111
PBR (株価純資産倍率)	1.936	1.552
PSR (株価売上高倍率)	2.629	1.598
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.053	7.334
配当利回り	3.252	4.147
5年間の利益成長	12.098	11.043

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.450	27.215
ハイテク	19.890	24.283
製造業	12.710	8.112
通信サービス	11.000	11.565
景気連動型消費財	9.610	7.501
素材	7.860	6.250
ヘルスケア	6.530	3.896
公益事業	3.330	3.176
消費者向け循環株	2.630	6.676
不動産	1.990	4.870

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 41

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.42	1,090.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.37	417.40	-0.62%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.55	44,800	+0.34%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.98	43.55	+0.02%
CSL	AU000000CSL8	2.94	282.35	+0.57%
HDFC Bank	INE040A01034	2.87	1,798.25	+0.42%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.62	5,800	+0.87%
MediaTek	TW0002454006	2.34	1,430.00	+0.70%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.20	37.430	+1.22%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	116.830	+0.58%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.2B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.2B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.2B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4.89B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4.89B	12.73	-2.08	6.13

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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