Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

ロンドン

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 673.49M

0P000011QJ 保有資産

Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	139.10	190.76	51.66
転換社債	1.33	1.33	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	11.63
PBR (株価純資産倍率)	-	1.59
PSR (株価売上高倍率)	0.09	1.14
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.15
配当利回り	-	3.92
5年間の利益成長	-	10.21

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.42	17.69
社債	74.23	65.48
デリバティブ	2.18	11.53
証券化商品	10.51	9.72
現金	-40.68	10.58

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 274

売持保有資産数: 94

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Long Gilt	-	40.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	29.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.24	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.73	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2.65	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2.56	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1.83	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1.75	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1.67	-	-
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125%	XS2258986269	1.54	-	-

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Corporate Bond Fund I Acc	728.28M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	728.28M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	728.28M	-0.66	-4.33	2.75
Corporate Bond Fund Z Acc	728.28M	-0.77	-4.60	2.50
Corporate Bond Fund Z Inc	728.28M	-0.78	-4.61	2.50

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,500.0	-457.5	-1.17%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,575.85	-108.81	-0.58%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.575	+0.036	+0.03%

金	2,355.40	-1.10	-0.05%
原油 WTI	80.34	+0.51	+0.64%
銀	32.392	+0.255	+0.79%
米国綿花2番	82.22	-0.21	-0.25%
排出権	75.07	+0.49	+0.66%
米国シカゴコーン	461.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,365.01	+2.59	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	170.50	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.8705	-0.0070	-0.14%
豪ドル/円	104.56	+0.04	+0.04%
ポンド/円	200.55	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
Schroder UK Corpo.	1.80	0.00	0%
601136	20.57	+0.46	+2.29%
MCAm	2.38	-0.06	-2.46%
001328	24.99	-0.22	-0.87%
EBRZZ	0.00	0.00	0.00%