Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

サンティアゴ

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2,352.035 +2.020 +0.09%

13/03 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Security S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.54B

0P0000KBK3 保有資産

Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.500	53.060	47.560
株式	34.320	34.330	0.010
債券	43.460	44.670	1.210
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	16.640	16.640	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.130	12.882
PBR (株価純資産倍率)	2.194	1.875
PSR (株価売上高倍率)	1.694	1.436
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.449	7.680
配当利回り	2.546	4.066
5年間の利益成長	10.165	12.536

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.060	17.884
金融	18.940	20.412
景気連動型消費財	10.910	12.080
製造業	10.410	10.997
通信サービス	7.520	4.779
ヘルスケア	7.240	7.448
消費者向け循環株	5.680	6.600
素材	5.290	8.455
エネルギー	4.920	4.383
公益事業	2.770	5.410
不動産	2.280	2.967

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Security Gold S	-	8.52	-	-
Security Mid Term UF S	-	8.51	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	5.20	-	-
Security First S	-	4.90	-	-
Security Mid Term S	-	4.89	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.57	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	4.15	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.00	-	-
Security Asia Emergente S	-	3.58	-	-
DWS Invest Asian Bonds USD FC	LU0813325502	3.40	-	-

AGF Security S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		39.83B	15.90	3.40	6.85

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fondo Mutuo Secur.	2,352.035	+2.020	+0.09%
S-Net ITG Agricul.	8,775.18	-163.30	-1.83%
Harvest Literary .	1.986	+0.040	+2.16%
Swedbank Russian .	13.880	-5.010	-26.52%
Amundi Actions Fr.	212.720	-1.810	-0.84%
Gestnord Azioni E.	17.565	-0.020	-0.09%
Belfius Equities .	474.220	+9.050	+1.95%
Fidelity US Blue .	60,660.000	-914.000	-1.48%