Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH)

サンティアゴ

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タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Security S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 124.97M

0P0000KBKH 保有資産

Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Security Index Fund US D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.020	0.000
株式	99.980	99.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.856	21.000
PBR (株価純資産倍率)	5.505	4.119
PSR (株価売上高倍率)	4.108	2.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.872	14.253
配当利回り	1.236	1.497
5年間の利益成長	11.326	12.312

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	38.490	27.190
金融	12.300	13.443
通信サービス	11.860	10.913
景気連動型消費財	11.570	12.825
ヘルスケア	11.500	12.503
消費者向け循環株	5.620	6.196
製造業	4.230	6.395
エネルギー	2.550	3.235
公益事業	0.730	1.634
素材	0.610	1.721
不動産	0.550	4.528

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	8.59	253.41	-2.17%
エヌビディア	US67066G1040	8.45	135.44	-3.21%
iShares S&P 100	US4642871010	8.34	291.84	-1.77%
マイクロソフト	US5949181045	7.43	427.21	-2.49%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.84	221.74	-2.34%
アルファベット	US02079K3059	4.60	190.90	-2.40%
Meta Platforms	US30303M1027	3.13	590.90	-2.06%
テスラ	US88160R1014	2.46	432.21	-4.83%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.78	240.12	-1.24%
ブロードコム	US11135F1012	1.78	239.01	-2.59%

AGF Security S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	124.97M	27.34	8.75	10.78
Security Index Fund US I APV	124.97M	28.02	9.38	11.42
Security Global F	69.52M	16.89	1.92	5.07

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	39,952.5	+310.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,805.65	-520.15	-1.20%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.880	-0.013	-0.01%

金	2,630.16	-23.74	-0.89%
原油 WTI	70.21	+0.59	+0.85%
銀	29.942	-0.447	-1.47%
米国綿花2番	68.73	-0.02	-0.03%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	322.03	-2.62	-0.81%

ドル/円	157.74	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,472.06	+4.26	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	164.32	-0.35	-0.21%
トルコリラ/円	4.4825	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.84	-0.44	-0.45%
ポンド/円	198.12	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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