LLB Anleihen Schwellenländer ESG VT (0P00008F7F)

ウィーン

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142.370 +0.110 +0.08%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 47.94M

0P00008F7F 保有資産

SemperBond Special VT (0P00008F7F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SemperBond Special VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	104.800	104.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.712	62.514
デリバティブ	0.470	20.627
社債	29.088	32.249
現金	-5.270	5.445

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.81	-	-
African Development Bank	XS2532472235	2.84	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2.71	78.560	+0.41%
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2.67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2.66	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2.64	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2.63	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2.62	-	-
South Africa (Republic of)	-	2.62	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2.60	-	-

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SemperBond Special A	47.94M	2.55	-3.59	0.66
SemperBond Special T	47.94M	2.55	-3.58	0.66
Invesco Extra Income Bond A	8.96M	3.57	0.60	2.19
Invesco Extra Income Bond T	8.96M	3.57	0.14	2.05

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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