CI U.S. Equity & Income Fund A (0P0000YBN4)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 986.01M

0P0000YBN4 保有資産

Sentry U.S. Monthly Income Fund A (0P0000YBN4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry U.S. Monthly Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.790	1.900	0.110
株式	71.180	71.180	0.000
債券	22.400	22.400	0.000
転換社債	0.520	0.520	0.000
優先株式	0.810	0.810	0.000
他	3.300	3.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.672	17.940
PBR (株価純資産倍率)	3.930	2.990
PSR (株価売上高倍率)	1.161	2.031
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.015	11.833
配当利回り	0.960	2.089
5年間の利益成長	12.191	11.026

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.370	19.468
通信サービス	20.610	6.154
景気連動型消費財	14.720	10.511
ハイテク	11.280	18.933
製造業	7.350	13.146
ヘルスケア	6.920	11.010
不動産	2.520	2.949
公益事業	1.760	2.819
エネルギー	0.450	6.013

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	5.98	200.44	+0.43%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.93	234.85	-0.24%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	4.49	165.46	+0.07%
Meta Platforms	US30303M1027	4.49	640.94	+0.71%
Brookfield	CA11271J1075	4.20	59.80	+0.39%
マスターカード	US57636Q1040	4.03	535.09	+0.16%
ビザ	US92826C8394	3.69	330.03	+0.55%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.99	-	-
マイクロソフト	US5949181045	2.75	444.01	-0.60%

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.6B	34.96	12.43	12.53
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.82B	24.13	5.93	8.00
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.82B	23.72	5.58	7.65
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.21B	20.91	4.90	7.74
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	986.01M	26.47	8.39	8.86

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,472.5	+585.0	+1.47%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,465.93	-99.14	-0.22%
独DAX	21,370.34	-47.59	-0.22%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.245	-0.618	-0.57%

金	2,791.94	+26.94	+0.97%
原油 WTI	74.25	-0.37	-0.50%
銀	31.290	+0.448	+1.45%
米国綿花2番	67.84	+0.37	+0.55%
排出権	78.65	-0.41	-0.52%
米国シカゴコーン	488.38	-0.62	-0.13%
米国コーヒー	345.70	+1.75	+0.51%

ドル/円	155.91	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,432.05	-2.25	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0086	+0.83%
ユーロ/円	163.79	+1.30	+0.80%
トルコリラ/円	4.3705	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	98.45	+0.39	+0.40%
ポンド/円	194.22	+1.29	+0.67%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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