Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

シンガポール

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タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 247.23M

0P00006FZL 保有資産

Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	1.820	1.010
株式	99.180	99.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.480	12.261
PBR (株価純資産倍率)	1.989	1.542
PSR (株価売上高倍率)	2.601	1.604
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.584	7.121
配当利回り	3.231	4.233
5年間の利益成長	11.438	10.114

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.160	27.813
ハイテク	23.070	24.092
製造業	14.580	8.019
通信サービス	10.680	11.535
景気連動型消費財	8.810	8.130
素材	5.860	5.620
ヘルスケア	5.530	3.707
公益事業	3.140	2.886
消費者向け循環株	2.870	6.746
不動産	2.300	4.790

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11.74	971.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.79	512.00	-1.06%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.78	45,600	+0.11%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.27	44.03	-0.97%
MediaTek	TW0002454006	2.62	1,385.00	0.00%
CSL	AU000000CSL8	2.52	248.53	-0.74%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.37	4,880	+2.95%
HDFC Bank	INE040A01034	2.29	1,711.15	+1.52%
International Container	PHY411571011	2.22	364.400	-1.25%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.08	12.89	+0.94%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SG9999007991	2.79B	0.48	-0.26	1.71
SGXZ46621439	523.27M	10.65	-1.00	-
SG9999006852	181.73M	0.15	0.00	4.35
SG9999002216	40.06M	12.83	-7.59	2.33

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.00	+0.20	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.740	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder Asian Eq.	1.125	-0.010	-0.97%
BDO Equity Fund	386.491	-0.320	-0.08%
Amundi Index Solu.	451.160	-7.730	-1.68%
Ayalim Global Val.	2,595.330	-24.940	-0.95%