Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV (0P00011GG1)

ルクセンブルグ

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103.849 -0.210 -0.20%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.07B

0P00011GG1 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Credit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.510	33.240	24.730
債券	89.030	106.570	17.540
転換社債	2.460	2.460	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.262
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.683
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.798
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.525
配当利回り	-	3.130
5年間の利益成長	-	15.295

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.992	78.466
デリバティブ	-5.138	11.340
国債	6.602	12.734
現金	8.110	11.687
証券化商品	0.139	7.665

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 523

売持保有資産数: 99

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.71	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.30	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1.26	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.90	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0.83	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0.80	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.72	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.71	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.69	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.25B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.25B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.25B	1.16	0.84	1.12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.25B	1.16	0.84	1.12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.25B	1.15	0.79	1.07

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder Internat.	103.849	-0.210	-0.20%
WisdomTree China .	35.65	+1.14	+3.30%
UBS (Lux) Equity .	47,852,051	+1299499	+2.79%
Kathrein Corporat.	183.600	-0.260	-0.14%
1818 FUNDO DE INV.	2,491.751	+7.370	+0.30%
MUKAM Trend Alloc.	10,630.000	-11.000	-0.10%
RELUX FUNDO DE IN.	3.693	+0.010	+0.28%
Franklin Templeto.	2.024	0.001	0%