Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation HKD (0P0000X202)

香港

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161.806 -0.430 -0.27%

28/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0828238088

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.8B

0P0000X202 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P0000X202) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Emerg ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.720	7.560	1.840
株式	94.280	94.440	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.330	12.759
PBR (株価純資産倍率)	1.963	1.930
PSR (株価売上高倍率)	1.578	1.683
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.179	6.959
配当利回り	2.809	3.168
5年間の利益成長	13.028	13.134

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.790	24.056
景気連動型消費財	21.200	15.342
金融	20.110	22.998
製造業	10.570	6.931
通信サービス	9.290	10.187
素材	3.850	4.541
消費者向け循環株	2.320	6.505
ヘルスケア	1.850	3.989
公益事業	1.850	2.349
エネルギー	1.830	3.825
不動産	1.330	2.363

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 77

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.05	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.11	401.20	+1.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.85	53,700	0.00%
Meituan	KYG596691041	3.19	148.20	-1.00%
Trip.com Group Ltd	-	2.44	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.30	257.00	-1.39%
Axis Bank	INE238A01034	2.17	983.40	-0.04%
美的集団	CNE100001QQ5	2.11	73.88	+1.46%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	2.10	52.50	-1.96%
PB Fintech	INE417T01026	2.06	1,710.95	+4.07%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.18B	7.45	-4.76	6.17
SIHong Kong Equity A Acc	7.66B	5.11	-7.86	1.85
Selection Fund China Opportunitiesa	942.9M	5.23	-11.54	2.25
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	209.26M	1.77	2.97	4.53

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日経平均株価	39,501.00	+39.50	+0.10%
日経225先物 (F)	39,500.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,511.30	+64.30	+0.76%
米ドル指数	107.680	-0.129	-0.12%

金	2,796.89	+3.39	+0.12%
原油 WTI	72.69	+0.07	+0.10%
銀	31.628	+0.235	+0.75%
米国綿花2番	66.58	-0.08	-0.12%
排出権	81.18	+2.63	+3.35%
米国シカゴコーン	495.10	-1.15	-0.23%
米国コーヒー	366.55	+9.05	+2.53%

ドル/円	154.44	-0.73	-0.47%
ドル/ウォン	1,442.93	+1.27	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0425	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	161.01	-0.74	-0.46%
トルコリラ/円	4.3125	-0.0235	-0.54%
豪ドル/円	96.33	-0.40	-0.41%
ポンド/円	192.32	-0.95	-0.49%

大塚ホールディングス	8,094.0	-101.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	9,300.0	-99.0	-1.05%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,967.0	-2.5	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	-17.0	-0.72%
日立製作所	3,778.0	+79.0	+2.14%
みずほフィナンシャルグループ	4,280.0	+25.0	+0.59%

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