Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR (0P0001678C)

ルクセンブルグ

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364102

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 195.64M

0P0001678C 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.590	14.030	10.440
株式	0.720	0.720	0.000
債券	95.690	96.670	0.980

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	10.783
PBR (株価純資産倍率)	-	2.539
PSR (株価売上高倍率)	-	0.957
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	40.175
配当利回り	-	3.053
5年間の利益成長	-	10.112

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	100.000	37.031

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 296

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vodafone Group PLC 8%	XS2630493570	1.13	-	-
Maryland Bidco Ltd. 10%	XS2580869613	1.13	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1.05	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.02	-	-
Ocado Group PLC 3.875%	XS2393761692	0.98	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	0.88	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.84	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0.83	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	0.81	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875%	XS2649695736	0.80	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.54B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.54B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.54B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.54B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	350.51M	2.45	-2.25	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.65	+34.15	+1.43%
原油 WTI	79.98	+0.75	+0.95%
銀	31.770	+1.894	+6.34%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Edmond de Rothsch.	11,216.110	+16.990	+0.15%
	CVTR	1.58	0.00	0.00%