Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

ウィーン

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80.450 -0.220 -0.27%

12/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 264.29M

0P00016MZ1 保有資産

Sirius 25 I A (0P00016MZ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sirius 25 I A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.230	3.230
債券	95.080	95.080
転換社債	1.710	1.710

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.426	78.125
現金	3.230	11.343
国債	1.658	12.730

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1.32	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1.17	-	-
ORIX Corp. 3.447%	XS2911122005	1.16	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.09	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.08	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1.07	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1.03	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	1.03	-	-
Commerzbank AG 2.625%	DE000CZ45Y63	1.03	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1.01	-	-

Metis Invest GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	248.06M	2.01	-2.17	0.33
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.95M	3.20	0.44	0.12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73.02M	0.82	-0.70	0.82
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31.89M	2.34	3.90	0.90
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21.73M	6.64	0.66	1.16

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日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,657.5	-75.0	-0.20%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,593.70	-74.06	-0.33%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.730	+0.143	+0.14%

金	2,955.10	+8.30	+0.28%
原油 WTI	67.38	-0.30	-0.44%
銀	33.735	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	66.96	-0.02	-0.03%
排出権	69.27	+1.06	+1.55%
米国シカゴコーン	464.38	+3.38	+0.73%
米国コーヒー	387.80	+1.05	+0.27%

ドル/円	148.02	-0.23	-0.16%
ドル/ウォン	1,455.48	+4.48	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0867	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	160.86	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.0435	-0.0085	-0.21%
豪ドル/円	93.09	-0.60	-0.64%
ポンド/円	191.62	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Sirius 25 I A	80.450	-0.220	-0.27%
EGX30 USD	2,075.00	-13.00	-0.62%
S&P/BMV INMEX	3,245.36	+38.31	+1.19%
Schroder MPF Mast.	23.050	0.000	0%
ウルグアイペソ/ドル	0.02364	-0.00001	-0.04%
Dynamic Global In.	14.991	+0.030	+0.21%
フィリピンペソ/ドル	0.01743211	+0.00001079	+0.06%
PIMCO GIS Income .	9.590	-0.010	-0.10%