Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

ウィーン

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79.110 -0.070 -0.09%

22/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 249.57M

0P00016MZ1 保有資産

Sirius 25 I A (0P00016MZ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sirius 25 I A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.770	0.770
債券	98.970	98.970
転換社債	0.310	0.310

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.772	76.560
国債	1.013	11.822
現金	0.770	13.657
証券化商品	0.182	7.576

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1.41	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1.35	-	-
Royal Bank of Canada 2.125%	XS2472603740	1.34	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.631%	XS2465984107	1.16	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1.11	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	1.05	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1.03	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	1.03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0.99	-	-
Anima Holding SpA 1.5 22-Apr-2028	XS2331921390	0.98	90.870	+0.00%

Metis Invest GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	204.55M	-2.10	-3.81	0.72
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	139.71M	-0.61	-1.02	-0.05
Gutmann Inflation Linked Bonds A	63.86M	-0.88	0.12	1.58
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	25.68M	-0.26	-0.07	1.58
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	26.06M	0.18	-1.21	0.83

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日経平均株価	37,563.00	+103.50	+0.28%
日経225先物 (F)	37,902.5	+165.0	+0.44%
韓国総合株価指数	2,622.84	-6.60	-0.25%
NYダウ	38,504.38	+264.40	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,683.50	+34.30	+0.45%
米ドル指数	105.500	-0.413	-0.39%

金	2,344.15	-2.25	-0.10%
原油 WTI	83.07	+1.17	+1.43%
銀	27.378	+0.133	+0.49%
米国綿花2番	81.59	-0.83	-1.01%
排出権	66.38	+0.05	+0.08%
米国シカゴコーン	442.60	+3.60	+0.82%
米国コーヒー	222.03	-5.62	-2.47%

ドル/円	154.66	-0.18	-0.12%
ドル/ウォン	1,373.66	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0703	+0.0049	+0.46%
ユーロ/円	165.53	+0.55	+0.33%
トルコリラ/円	4.7465	-0.0155	-0.33%
豪ドル/円	100.31	+0.44	+0.44%
ポンド/円	192.56	+1.34	+0.70%

大塚ホールディングス	6,341.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,519.0	+7.0	+0.09%
トヨタ自動車	3,510.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.0	+8.5	+0.55%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+26.0	+1.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,029.0	+11.0	+0.36%

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