Aberdeen Standard SICAV II-(SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD (0P0000ZJN2)

ルクセンブルグ

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21/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0913259429

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

0P0000ZJN2 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJN2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.670	44.560	40.890
債券	96.330	96.330	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.269	67.652
デリバティブ	37.004	107.001
現金	-33.337	43.656
社債	0.063	4.626

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	9.31	1,012.35	+0.00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4.43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.47	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.29	1,000.000	0%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.23	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	3.02	-	-
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2.89	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2.48	102.84	+0.38%

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.15B	0.13	-2.00	2.45
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.15B	0.25	-1.48	3.00
SL European Corporate Bond Fund D U	1.74B	-2.18	-5.10	-1.32
SL Global Inflation Linked Bond Clu	371.43M	-2.61	-3.10	2.09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	371.43M	-2.54	-2.60	2.65

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,932.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,699.61	+15.96	+0.59%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,616.00	+29.00	+0.38%
米ドル指数	105.220	-0.050	-0.05%

金	2,312.00	+2.40	+0.10%
原油 WTI	79.16	+0.21	+0.27%
銀	26.887	+0.058	+0.22%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.19	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,369.28	+2.53	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0726	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.33	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.7275	-0.0205	-0.43%
豪ドル/円	100.61	-0.26	-0.26%
ポンド/円	192.02	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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