SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A. (S3118)

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21.86 -1.40 -6.02%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Solventis SGIIC

ISIN: ES0130123039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.41M

S3118 保有資産

Solventis SICAV (S3118) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Solventis SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.00	100.00	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.29	15.84
PBR (株価純資産倍率)	1.43	2.55
PSR (株価売上高倍率)	0.86	1.50
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.84	9.22
配当利回り	4.13	3.11
5年間の利益成長	11.19	10.50

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.80	20.69
景気連動型消費財	18.84	14.33
金融	16.50	15.18
素材	13.19	6.67
ハイテク	9.57	18.16
消費者向け循環株	4.93	6.69
エネルギー	3.67	4.46
公益事業	3.04	5.12
ヘルスケア	2.45	9.68

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Louis Vuitton	FR0000121014	6.56	768.10	-1.41%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.51	401.200	+0.85%
L'Oreal	FR0000120321	4.92	447.55	-0.30%
Air Liquide	FR0000120073	4.78	184.66	-0.44%
Elis Services SA	FR0012435121	4.66	23.20	+1.13%
SAP	DE0007164600	4.35	180.000	+0.35%
Schneider Electric	FR0000121972	4.02	231.25	-0.32%
Sodexo SA	FR0000121220	4.01	85.30	-0.52%
Spie	FR0012757854	3.89	37.08	+0.32%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.76	20.435	-1.16%

Solventis SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bilox Finances SICAV	18M	3.92	2.02	4.85
Patkanga SICAV	13.59M	13.59	10.81	9.60
ES0161842002	3.06M	-4.58	-	-
ES0156136030	1.23M	1.62	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82.61K	-14.87	-1.51	-

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,820.0	-405.0	-1.03%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,835.72	+28.95	+0.07%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.555	+0.095	+0.09%

金	2,423.30	-15.20	-0.62%
原油 WTI	78.56	-0.74	-0.93%
銀	32.125	-0.301	-0.93%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.21	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,364.31	+4.34	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	169.53	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	104.11	-0.08	-0.08%
ポンド/円	198.54	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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