Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I (0P0000VT2U)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0760184134

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.74M

0P0000VT2U 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.120	2.120	0.000
株式	97.880	97.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.735	13.031
PBR (株価純資産倍率)	0.921	1.919
PSR (株価売上高倍率)	0.635	1.706
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.015	7.647
配当利回り	4.176	3.018
5年間の利益成長	10.254	13.967

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.780	22.688
ハイテク	22.490	23.687
景気連動型消費財	10.390	15.210
消費者向け循環株	9.920	6.841
ヘルスケア	6.700	4.022
通信サービス	3.990	10.010
製造業	3.960	6.962
公益事業	3.070	2.507
素材	2.690	4.721
不動産	1.000	2.351

地域比率

株式

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.27	1,040.00	+2.97%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3.76	3.620	-1.36%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.47	5.870	-1.34%
KB Financial Group	KR7105560007	3.35	98,400	+1.13%
クレディコープ	BMG2519Y1084	3.25	197.32	-0.67%
平安	CNE1000003X6	3.13	44.70	-3.14%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.12	56,000	-0.71%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.07	176,700	+4.68%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3.01	1,157.50	+2.86%
Charoen Pokphand Foods	TH0101A10Z19	2.93	0.6750	0.00%

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.59B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.26B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	43.58M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.08B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.08B	12.35	6.69	9.55

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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