Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K)

コペンハーゲン

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20/12 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

ISIN: LU0673458609

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.62B

0P0000U06K 保有資産

Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Balance DKK R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.330	1.330
株式	44.060	44.060
債券	49.310	49.310
転換社債	2.400	2.400
他	2.900	2.900

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.089	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.331	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.628	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.326	10.778
配当利回り	2.474	2.449
5年間の利益成長	12.209	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.450	20.798
金融	20.810	15.576
製造業	15.600	11.784
ヘルスケア	15.210	12.603
景気連動型消費財	8.470	10.716
通信サービス	6.930	6.854
消費者向け循環株	5.620	7.423
素材	3.240	5.104
公益事業	1.120	3.523
不動産	0.770	3.898
エネルギー	0.770	3.978

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,394

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.40	-	-
マイクロソフト	US5949181045	1.39	436.60	-0.10%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.01	-	-

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.3B	13.15	4.05	4.82
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.04B	8.28	1.96	1.97

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	30.080	+0.122	+0.41%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0439	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.39	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.83	+0.17	+0.17%
ポンド/円	196.73	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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