Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM)

ルクセンブルグ

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543.790 +0.230 +0.04%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0258533180

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 994.03M

0P000065CM 保有資産

Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Global Value EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	0.940	0.000
株式	99.060	99.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.259	12.768
PBR (株価純資産倍率)	1.308	1.815
PSR (株価売上高倍率)	0.795	1.179
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.373	7.855
配当利回り	3.761	3.069
5年間の利益成長	10.345	9.626

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.020	18.626
ヘルスケア	12.740	15.018
ハイテク	12.670	14.489
景気連動型消費財	11.320	10.204
製造業	10.540	12.135
消費者向け循環株	10.520	9.537
通信サービス	6.730	8.535
素材	6.570	5.250
エネルギー	1.890	5.656

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
シティグループ	US1729674242	3.41	68.78	+2.31%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	3.05	70.85	+3.49%
トラベラーズ・カンパニーズ	US89417E1091	2.93	260.91	+1.94%
メットライフ	US59156R1086	2.41	80.41	+3.49%
AT&T	US00206R1023	2.26	26.58	+1.88%
リージョンズ・ファイナンシャル	US7591EP1005	2.21	21.43	+2.83%
クローガー・カンパニー	US5010441013	2.19	65.10	-1.51%
イーベイ	US2786421030	2.19	65.28	+1.60%
オーウェンスコーニング	US6907421019	2.09	143.97	+4.45%
クラフト・ハインツ	US5007541064	2.05	30.23	+0.13%

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.57B	1.39	4.34	3.53
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.26B	1.80	5.97	4.59
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.26M	2.87	8.65	6.23
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.02B	2.95	9.13	6.87
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	42.89M	6.05	8.39	8.20

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Sparinvest SICAV .	543.790	+0.230	+0.04%
Schroder Asian As.	80.683	-0.250	-0.31%
KB China A Share .	1,209.310	-2.890	-0.24%
UBS MSCI World UC.	366.30	+3.90	+1.08%
Shinyoung High Di.	904.620	+7.620	+0.85%
LGT Select Bond H.	2,283.000	-2.390	-0.10%
BNP Paribas Arbit.	197.700	+5.260	+2.73%
Vanguard Emerging.	209.108	+2.540	+1.23%