Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM)

ルクセンブルグ

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0258533180

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.02B

0P000065CM 保有資産

Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Global Value EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.590	1.590	0.000
株式	98.410	98.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.811	12.520
PBR (株価純資産倍率)	1.297	1.762
PSR (株価売上高倍率)	0.750	1.100
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.131	7.316
配当利回り	3.549	3.161
5年間の利益成長	11.725	10.259

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.750	17.610
ヘルスケア	13.140	15.286
景気連動型消費財	12.690	10.191
ハイテク	12.560	15.046
製造業	10.240	11.345
消費者向け循環株	9.600	9.457
素材	7.580	5.678
通信サービス	6.160	8.713
エネルギー	2.270	7.004

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.92	58.10	-1.46%
トラベラーズ・カンパニーズ	US89417E1091	2.81	209.80	-1.02%
シティグループ	US1729674242	2.72	59.99	-1.04%
オーウェンスコーニング	US6907421019	2.34	177.70	+1.18%
クローガー・カンパニー	US5010441013	2.18	50.21	-0.14%
オラクル	US68389X1054	2.13	141.50	-0.99%
メットライフ	US59156R1086	2.05	71.26	+0.58%
CVS ケアマーク	US1266501006	1.95	61.37	+0.61%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ	US4592001014	1.94	172.46	-0.84%
リージョンズ・ファイナンシャル	US7591EP1005	1.91	18.93	+0.11%

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.41B	4.01	2.36	4.03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.11B	5.50	3.87	5.40
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40.28M	7.38	5.45	8.23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	970.75M	7.68	6.15	9.01
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	970.75M	7.68	6.16	9.02

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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