Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM)

ルクセンブルグ

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553.270 -1.260 -0.23%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0258533180

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

0P000065CM 保有資産

Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Global Value EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.090	2.090	0.000
株式	97.910	97.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.723	12.675
PBR (株価純資産倍率)	1.297	1.804
PSR (株価売上高倍率)	0.770	1.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.312	7.724
配当利回り	3.959	3.107
5年間の利益成長	10.892	9.991

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.730	18.257
ハイテク	13.450	14.686
ヘルスケア	12.880	15.007
景気連動型消費財	11.750	10.249
製造業	10.320	11.874
消費者向け循環株	9.340	9.469
通信サービス	6.810	8.671
素材	6.710	5.503
エネルギー	2.020	5.918

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
トラベラーズ・カンパニーズ	US89417E1091	3.02	233.24	-3.93%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.98	70.41	-1.62%
シティグループ	US1729674242	2.71	71.69	-2.14%
メットライフ	US59156R1086	2.26	80.75	-2.50%
リージョンズ・ファイナンシャル	US7591EP1005	2.22	23.17	-2.73%
AT&T	US00206R1023	2.17	21.69	-0.99%
オラクル	US68389X1054	2.12	155.60	-4.39%
オーウェンスコーニング	US6907421019	2.11	167.75	-2.25%
クローガー・カンパニー	US5010441013	2.00	59.56	+1.11%
アクサ	FR0000120628	1.92	33.84	-1.66%

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.35B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.21M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.1B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.05B	7.82	1.60	2.37

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,907.5	-652.5	-1.65%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,135.96	-499.24	-1.17%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.515	+0.511	+0.47%

金	2,714.80	+24.00	+0.89%
原油 WTI	76.36	+2.44	+3.30%
銀	31.297	+0.282	+0.91%
米国綿花2番	67.29	-1.21	-1.77%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	469.60	+13.60	+2.98%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.89	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,473.42	+16.01	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0241	-0.0058	-0.56%
ユーロ/円	161.69	-1.16	-0.71%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.17	-0.81	-0.83%
ポンド/円	192.79	-1.78	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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