Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)

コペンハーゲン

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139792278

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.25B

0P00000NQO 保有資産

Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Procedo EUR R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.050	1.050
株式	63.950	63.950
債券	30.870	30.870
転換社債	1.460	1.460
他	2.670	2.670

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.657	16.667
PBR (株価純資産倍率)	2.031	2.503
PSR (株価売上高倍率)	1.272	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.176	10.550
配当利回り	2.371	2.422
5年間の利益成長	11.140	11.136

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.660	14.753
ハイテク	19.260	20.778
ヘルスケア	15.380	12.984
製造業	14.910	11.993
景気連動型消費財	8.180	10.812
消費者向け循環株	7.130	7.464
通信サービス	5.200	7.126
素材	4.000	5.754
エネルギー	1.890	3.785
公益事業	1.680	3.087
不動産	0.700	3.333

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,820

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.62	-	-
マイクロソフト	US5949181045	1.61	412.87	-0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.40	721.8	-2.21%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.31	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0.93	-	-
ビザ	US92826C8394	0.91	309.90	+0.82%
アルファベット	US02079K3059	0.90	167.63	-4.74%
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	0.86	-	-
アクサ	FR0000120628	0.84	34.20	+0.50%

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.57B	7.41	1.69	3.44
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		1.03B	1.17	0.99	1.66

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,330.0	+107.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.042	+0.112	+0.10%

金	2,694.95	+20.05	+0.75%
原油 WTI	70.31	+0.21	+0.30%
銀	31.180	+0.237	+0.77%
米国綿花2番	70.25	-0.15	-0.21%
排出権	70.66	+0.67	+0.96%
米国シカゴコーン	427.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,402.50	+3.35	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0478	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.14	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.59	-0.05	-0.05%
ポンド/円	194.56	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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