Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)

コペンハーゲン

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

ISIN: LU0139792278

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P00000NQO 保有資産

Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Procedo EUR R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.490	1.490
株式	63.200	63.200
債券	31.290	31.290
転換社債	1.400	1.400
他	2.620	2.620

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.937	16.608
PBR (株価純資産倍率)	2.298	2.531
PSR (株価売上高倍率)	1.593	1.810
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.179	10.699
配当利回り	2.509	2.426
5年間の利益成長	12.176	11.097

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.240	20.998
金融	21.100	14.850
製造業	15.590	12.097
ヘルスケア	15.290	12.678
景気連動型消費財	8.430	10.791
通信サービス	6.920	7.211
消費者向け循環株	5.650	7.317
素材	3.230	5.737
公益事業	1.110	3.107
エネルギー	0.800	3.641
不動産	0.640	3.396

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,394

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.52	-	-
マイクロソフト	US5949181045	1.96	439.33	+0.94%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.60	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.57	-	-
アルファベット	US02079K3059	1.22	196.10	+0.76%
Schneider Electric	FR0000121972	1.21	239.80	+0.29%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.97	622.6	+5.67%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	0.92	-	-
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	0.88	505.53	-0.13%

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.62B	10.97	2.77	3.66
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		1.05B	8.23	1.85	1.94

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,237.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,632.70	+4.50	+0.17%
原油 WTI	70.03	+0.79	+1.14%
銀	30.290	+0.101	+0.33%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.25	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,458.43	+5.46	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	163.32	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4705	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	97.94	-0.22	-0.22%
ポンド/円	196.83	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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