Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM)

コペンハーゲン

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P00000NQM 保有資産

Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Securus EUR R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.800	0.800
株式	25.060	25.060
債券	67.990	67.990
転換社債	3.370	3.370
他	2.770	2.770

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.656	16.285
PBR (株価純資産倍率)	2.031	2.431
PSR (株価売上高倍率)	1.272	1.764
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.175	10.280
配当利回り	2.372	2.584
5年間の利益成長	11.141	11.182

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.660	16.716
ハイテク	19.250	20.751
ヘルスケア	15.400	12.758
製造業	14.920	11.304
景気連動型消費財	8.170	10.656
消費者向け循環株	7.130	7.409
通信サービス	5.200	6.908
素材	4.000	5.372
エネルギー	1.890	3.645
公益事業	1.680	3.426
不動産	0.700	4.257

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,820

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3.05	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2.11	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.07	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.98	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.84	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1.83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%	DK0002054196	1.82	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.73	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	1.72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1.61	-	-

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.57B	7.41	1.69	3.44
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2.24B	3.03	4.72	4.69

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,237.5	-117.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,957.40	+548.93	+1.26%
独DAX	19,147.47	+142.69	+0.75%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.947	+0.331	+0.31%

金	2,671.70	+20.00	+0.75%
原油 WTI	70.19	+1.44	+2.09%
銀	30.843	-0.162	-0.52%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.25	-0.76%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.53	-0.90	-0.58%
ドル/ウォン	1,400.00	+1.98	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0060	-0.57%
ユーロ/円	161.98	-1.92	-1.17%
トルコリラ/円	4.4800	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	100.67	-0.47	-0.46%
ポンド/円	194.69	-1.98	-1.01%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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