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abrdn Strategic Bond Fund I Gross Inc (0P00016OIO)

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12/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Aberdeen Standard Fund Managers Limited
ISIN:  GB00BWK28275 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 12.47M
Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Inc 0.92 -0.00 -0.03%

0P00016OIO 保有資産

 
Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Inc (0P00016OIO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 127.09 135.96 8.87
転換社債 1.02 1.02 0.00
優先株式 1.08 1.08 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ -4.91 66.60
社債 78.48 50.80
国債 47.51 46.48
証券化商品 7.58 9.03
現金 -25.30 52.28

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 44

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Mar 24 DE000C7X7UK8 12.49 - -
5 Year Treasury Note Future June 24 - 12.10 - -
Euro Schatz Future Mar 24 DE000C7X7UM4 9.18 - -
Long Gilt Future June 24 GB00KKWBC053 7.07 - -
abrdnI-Emerg Mrkt Ttl Rtn Bond Z AccUSD LU1760137882 6.35 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BLPK7227 2.42 - -
Santander UK Group Holdings PLC 2.421% XS2432519317 2.03 - -
Ford Motor Credit Company LLC 5.625% XS2744491106 2.00 - -
Vodafone Group PLC 4.875% XS1888180996 2.00 - -
Mobico Group PLC 4.25% XS2259808702 2.00 - -

abrdn Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Strategic Bond Fund I Gross Acc 10.09M -0.56 -1.55 2.99
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