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CT Strategic Bond Fund Z Income GBP (0P0000X3IM)

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22/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Threadneedle Investment Services Ltd
ISIN:  GB00B882QB67 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 30.75M
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP 0.95 0.00 0%

0P0000X3IM 保有資産

 
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP (0P0000X3IM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.47 57.34 51.87
債券 93.56 94.47 0.91
転換社債 0.98 0.98 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 75.37 50.50
現金 5.47 54.37
国債 15.95 75.55
証券化商品 3.58 10.26

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 303

売持保有資産数: 18

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% XS2345876333 4.41 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% XS2034715305 3.62 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BL6C7720 2.33 - -
E.ON International Finance B.V. 6.25% XS0147048762 1.56 - -
International Finance Corporation 5.5% XS2655864655 1.56 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1.31 - -
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% XS0340495216 1.28 - -
Swisscom Finance B.V. 3.5% XS2827696035 0.98 - -
SW (Finance) I PLC 3% XS2180916871 0.93 - -
Japan (Government Of) 0.5% JP1400121K57 0.81 - -

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Gross Accumulation GBP 31.59M -1.16 -1.00 2.60
  Strategic Bond Fund Institutional I 45.97K -1.16 -1.00 2.60
  Strategic Bond Fund Z Gross Accumul 2.81M 3.59 0.18 2.93
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 2.43M 3.59 0.18 2.93
  Institutional Gross Income GBP 62.68K 2.55 -0.10 2.73
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