Structured Solutions - Next Generation Resources Fund (0P0000NAOG)

ルクセンブルグ

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07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: von der Heydt Invest S.A.

ISIN: LU0470205575

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.52M

0P0000NAOG 保有資産

Structured Solutions - Next Generation Resources F (0P0000NAOG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Structured Solutions - Next Generation Resources F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	149.800	149.800	0.000
他	1.080	1.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	59.902	14.828
PBR (株価純資産倍率)	2.360	1.725
PSR (株価売上高倍率)	4.783	1.255
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.215	7.576
配当利回り	0.209	3.042
5年間の利益成長	12.425	13.775

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	88.910	56.927
景気連動型消費財	5.040	9.452
エネルギー	4.390	30.564
ハイテク	1.670	4.378

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ganfeng Lithium	CNE1000031W9	17.98	22.65	+0.22%
Standard Lithium	CA8536061010	14.58	2.99	-5.97%
Lithium Americas	CA53681K1003	14.42	4.37	-3.22%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.67	1.190	-2.46%
BYD Co.	CNE100000296	6.44	278.80	-0.57%
Arcadium Lithium	JE00BM9HZ112	6.41	5.340	-0.74%
Galaxy Resources Ltd	AU000000GXY2	6.31	-	-
Fosterville South	-	6.05	-	-
アルベマール	US0126531013	4.96	98.08	-1.85%
Orocobre Ltd	AU000000ORE0	4.33	-	-

von der Heydt Invest S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Commodity Cap Glbl Mining Fund P		39M	28.86	-14.68	13.77

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,120.0	-585.0	-1.47%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,000.71	+271.37	+0.62%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.872	+0.502	+0.48%

金	2,696.10	-9.70	-0.36%
原油 WTI	70.42	-1.94	-2.68%
銀	31.460	-0.395	-1.24%
米国綿花2番	70.61	-0.44	-0.62%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.40	+4.40	+1.03%
米国コーヒー	253.38	-7.02	-2.70%

ドル/円	152.55	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,395.39	+15.49	+1.12%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.80%
ユーロ/円	163.51	-1.75	-1.06%
トルコリラ/円	4.4370	-0.0305	-0.68%
豪ドル/円	100.41	-1.74	-1.70%
ポンド/円	196.88	-1.75	-0.88%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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