Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR GT (0P0000Z79S)

ルクセンブルグ

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13/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937501

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 122.01M

0P0000Z79S 保有資産

Swisscanto LU Bond Fund EUR P (0P0000Z79S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto LU Bond Fund EUR P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.090	109.260	7.170
転換社債	1.310	1.310	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.413	17.954
PBR (株価純資産倍率)	1.009	1.929
PSR (株価売上高倍率)	0.481	2.318
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.602	121.113
配当利回り	2.608	3.953
5年間の利益成長	13.370	11.819

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.842	44.068
社債	31.752	35.325
デリバティブ	-0.083	13.605
証券化商品	6.675	8.863
現金	-3.505	10.528

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.22	87.500	-0.30%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.44	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.38	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1.99	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.89	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.88	94.50	-0.07%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.86	95.790	-0.01%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1.64	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.56	-	-
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.51	94.83	+0.08%

Swisscanto Asset Management International S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	299.78M	1.85	-0.64	0.90
SWBond Fund Global Corporate H EURj	299.78M	1.90	-0.39	1.11
SWBond Fund Global Corporate H EURp	299.78M	1.88	-0.34	1.18
LU1057799170	219.25M	1.70	4.95	2.92
LU1057798958	219.25M	1.56	4.03	2.06

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,280.0	+792.5	+2.17%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,419.54	+605.97	+1.48%
独DAX	22,984.14	+451.16	+2.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.762	-0.068	-0.07%

金	2,995.45	+4.15	+0.14%
原油 WTI	67.00	+0.45	+0.68%
銀	34.250	-0.056	-0.16%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.04	-0.13	-0.19%
米国シカゴコーン	457.13	-7.88	-1.69%
米国コーヒー	374.50	-11.20	-2.90%

ドル/円	148.49	+0.68	+0.46%
ドル/ウォン	1,451.64	-1.59	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0874	+0.0022	+0.20%
ユーロ/円	161.46	+1.04	+0.65%
トルコリラ/円	4.0460	+0.0085	+0.21%
豪ドル/円	93.81	+0.91	+0.98%
ポンド/円	191.78	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Swisscanto LU Bon.	111.740	+0.060	+0.05%
Templeton China F.	14.450	+0.090	+0.63%
ドル/オマーンリアル	0.3850	0.0000	0.00%
ODIN Norge A SEK	267.445	+4.900	+1.87%
Fondmapfre Bolsa .	21.819	-0.000	-0.00%
Palessia Multi As.	121.550	+0.160	+0.13%
Fondo Santander F.	2.141	+0.010	+0.31%
Janus Balanced D	44.48	-0.39	-0.87%