Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund A (0P00015IB1)

スイス

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08/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316148

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.4M

0P00015IB1 保有資産

Swiss Rock CH Institutional Funds A2 (0P00015IB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss Rock CH Institutional Funds A2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.210	0.210
株式	99.490	99.490
他	0.300	0.300

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.847	17.985
PBR (株価純資産倍率)	2.913	3.019
PSR (株価売上高倍率)	1.818	2.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.083	12.321
配当利回り	2.191	2.048
5年間の利益成長	11.346	11.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.440	23.548
金融	16.080	16.165
景気連動型消費財	11.540	10.466
製造業	11.190	11.571
ヘルスケア	10.470	13.486
通信サービス	7.450	7.652
消費者向け循環株	5.530	7.798
エネルギー	5.040	3.635
素材	3.420	4.125
不動産	1.440	2.805
公益事業	1.390	2.720

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 393

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8.34	-	-
アップル	US0378331005	4.56	242.70	+0.20%
マイクロソフト	US5949181045	4.26	424.56	+0.52%
エヌビディア	US67066G1040	4.24	140.11	-0.02%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.55	222.13	+0.01%
アルファベット	US02079K3059	1.58	193.95	-0.79%
Meta Platforms	US30303M1027	1.34	610.72	-1.16%
アルファベット	US02079K1079	1.24	195.39	-0.67%
ブロードコム	US11135F1012	1.23	229.31	+0.29%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	0.97	243.13	-0.02%

Swiss Rock Asset Management AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	131.89M	4.66	-2.51	5.69
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	131.89M	4.35	-2.75	5.43
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	131.89M	4.07	-2.95	5.19
Swiss Rock CH Institutional Funds B	47.85M	27.03	4.28	7.40

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日経平均株価	39,193.50	-428.00	-1.08%
日経225先物 (F)	39,200.0	-360.0	-0.91%
韓国総合株価指数	2,521.60	-0.30	-0.01%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,284.50	-44.70	-0.54%
米ドル指数	109.045	+0.041	+0.04%

金	2,697.35	+6.55	+0.24%
原油 WTI	74.08	+0.16	+0.22%
銀	31.157	+0.142	+0.46%
米国綿花2番	68.67	+0.13	+0.19%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.24	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,459.81	+2.40	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0300	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.98	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.05	+0.07	+0.07%
ポンド/円	194.69	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,200.0	-214.0	-2.54%
SoftBank Group Corp.	9,246.0	-83.0	-0.89%
トヨタ自動車	2,977.0	-28.0	-0.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,896.0	-21.5	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,813.0	-96.0	-2.46%
みずほフィナンシャルグループ	3,880.0	-82.0	-2.07%

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