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Sydinvest Emerging Markets Local Currency Bonds B EUR d (0P000160YF)

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8.530 +0.030    +0.35%
03/04 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  デンマーク
発行者:  Sydinvest
ISIN:  DK0060626364 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 85.74M
Sydinvest Emerging Markets Local Currency Bonds B 8.530 +0.030 +0.35%

0P000160YF 保有資産

 
Sydinvest Emerging Markets Local Currency Bonds B (0P000160YF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sydinvest Emerging Markets Local Currency Bonds B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.910 1.910 0.000
債券 98.090 98.090 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 94.350 67.553
社債 3.743 5.685
現金 1.908 36.480

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Malaysia (Government Of) 3.73% MYBMS1300057 7.08 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 5.15 - -
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 4.71 108.25 -0.17%
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 4.28 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 4.27 978.34 0.00%
Peru (Republic of) 6.15% PEP01000C5E9 3.76 - -
  インドネシア 20年 IDG000009705 3.68 7.110 -0.28%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 3.48 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 3.47 - -
Czech (Republic of) 1.2% CZ0001005888 3.12 - -

Sydinvestの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sydinvest EM Local Cur Bonds I EUR 820.2K 3.32 2.57 1.59
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